基金全称 | 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达安瑞短债A | 成立日期 | 2018-11-14 |
基金代码 | 006319 | 总规模 | 80.74亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 85.58亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
19国开08 | 190208 | 1,800,000 | 185,364,590.16 | 2.26 |
24泰达01 | 240604 | 1,800,000 | 180,548,975.34 | 2.20 |
24进出01 | 240301 | 1,200,000 | 120,603,016.39 | 1.47 |
23武清经开SCP006 | 012383054 | 1,100,000 | 115,383,207.65 | 1.41 |
23武清经开SCP007 | 012383307 | 1,100,000 | 113,640,699.45 | 1.39 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.40% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.0060 | 2024-03-08 |
2023 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.0120 | 2023-12-14 |
2023 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.0060 | 2023-06-14 |
2023 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0.0060 | 2023-03-10 |
2022 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.0060 | 2022-12-13 |
2022 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 0.0070 | 2022-09-06 |
2022 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.0070 | 2022-06-14 |
2022 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 0.0090 | 2022-03-11 |
2021 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 0.0060 | 2021-09-10 |
2021 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 0.0070 | 2021-06-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |