基金全称 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 添富全球消费混合(QDII)人民币C | 成立日期 | 2018-09-21 |
基金代码 | 006309 | 总规模 | 3.00亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 8.36亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
亚马逊 | AMZN | 53,445 | 68,398,702.56 | 8.37 |
HERMES | RMS | 1,947 | 35,362,580.25 | 4.33 |
墨式烧烤 | CMG | 1,609 | 33,183,264.84 | 4.06 |
宝洁 | PG | 27,269 | 31,391,084.30 | 3.84 |
ADDYY US | ADDYY | 33,436 | 26,588,561.31 | 3.25 |
家得宝 | HD | 9,423 | 25,646,032.57 | 3.14 |
On Holding AG-A | ONON | 98,594 | 24,749,174.33 | 3.03 |
开市客 | COST | 4,730 | 24,586,586.59 | 3.01 |
Moncler S.p.A. | MONC | 44,249 | 23,498,885.89 | 2.88 |
特斯拉 | TSLA | 18,636 | 23,243,379.21 | 2.85 |
HESAY US | HESAY | 10 | 18,193.00 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.80% |
基金托管费 | 0.35% |
销售服务费 | 1.00% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |