基金全称 | 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
基金简称 | 中信保诚新蓝筹 | 成立日期 | 2018-09-04 |
基金代码 | 006209 | 总规模 | 0.27亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.44亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国石化 | 600028 | 448,100 | 2,863,359.00 | 6.53 |
工商银行 | 601398 | 448,800 | 2,369,664.00 | 5.41 |
农业银行 | 601288 | 501,500 | 2,121,345.00 | 4.84 |
中国移动 | 600941 | 18,800 | 1,988,288.00 | 4.54 |
电投能源 | 002128 | 118,200 | 1,986,942.00 | 4.53 |
中国海油 | 600938 | 66,800 | 1,952,564.00 | 4.45 |
新集能源 | 601918 | 222,200 | 1,935,362.00 | 4.42 |
国电电力 | 600795 | 338,800 | 1,710,940.00 | 3.90 |
中国神华 | 601088 | 40,500 | 1,583,145.00 | 3.61 |
招商公路 | 001965 | 132,569 | 1,498,029.70 | 3.42 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |