基金全称 | 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金简称 | 建信中证1000指数增强A | 成立日期 | 2018-11-22 |
基金代码 | 006165 | 总规模 | 10.55亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 14.76亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
山东出版 | 601019 | 2,195,600 | 24,107,688.00 | 1.65 |
平高电气 | 600312 | 1,569,900 | 22,559,463.00 | 1.54 |
中国电研 | 688128 | 1,224,832 | 22,414,425.60 | 1.53 |
新乳业 | 002946 | 1,643,300 | 16,695,928.00 | 1.14 |
新华文轩 | 601811 | 1,084,800 | 16,575,744.00 | 1.13 |
三星医疗 | 601567 | 544,900 | 15,529,650.00 | 1.06 |
纽威股份 | 603699 | 904,000 | 15,250,480.00 | 1.04 |
富奥股份 | 000030 | 2,807,100 | 15,074,127.00 | 1.03 |
本钢板材 | 000761 | 4,412,600 | 14,826,336.00 | 1.01 |
西子洁能 | 002534 | 1,378,880 | 14,312,774.40 | 0.98 |
江苏索普 | 600746 | 1,450,000 | 9,135,000.00 | 0.62 |
博硕科技 | 300951 | 153,500 | 6,232,100.00 | 0.43 |
银都股份 | 603277 | 214,000 | 6,088,300.00 | 0.42 |
杭华股份 | 688571 | 922,200 | 5,819,082.00 | 0.40 |
杰普特 | 688025 | 114,800 | 5,550,580.00 | 0.38 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0370 | 2023-10-19 |
2022 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.2100 | 2022-12-16 |
2022 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0.0800 | 2022-10-20 |
2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 0.1034 | 2021-10-20 |
2020 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 0.0780 | 2020-10-28 |
2019 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 0.0230 | 2019-10-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |