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沪深300ETF联接C
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指数型
|
中风险
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码: 006131
基金状态: 开放交易
1.0063
元
最新净值(2025-07-23 )
0.0298
%
日净值增长率(2025-07-23 )
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累计增长率
单位净值
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(截止日期 2025-07-22)
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单位:元
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近一周涨幅
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5.87
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历史累计涨幅
32.90
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基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金简称
沪深300ETF联接C
成立日期
2012-05-29
基金代码
006131
总规模
28.81亿份 (2025-06-30)
基金类型
指数型
总资产
28.31亿元 (2025-06-30)
资产分布 (截止日期 2025-06-30)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2025-06-30)
股票名称
股票代码
持仓量(股)
市值(元)
占净资产比例(%)
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数 × 95% +银行活期存款税后收益率 × 5%
基金经理
柳军 -- 基金经理
柳军先生:副总经理,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年 7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监,现任公司副总经理兼指数投资部总监。2009年 6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年 1月至 2020年 2月任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理。2012年 5月起任华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年 2月起任指数投资部总监。2015年 5月起任华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年 3月至 2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年 3月至 2018年 10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年 4月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年 10月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年 12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年 9月至 2021年 4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年 2月至 2021年 4月任华泰柏瑞中证科技 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年 9月起任华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 3月起任华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年 5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年 7月至 2023年 8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 8月至 2023年 12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 12月起任华泰柏瑞中证 500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年 11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年 3月起任华泰柏瑞纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年 9月起任华泰柏瑞中证 2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年 10月起任华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深 300ETF、沪深 300指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券、新股(一级市场初次发行和增发)、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借业务。
投资策略
本基金为沪深300ETF的联接基金。沪深300ETF是主要采用完全复制法实现对沪深300指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.3%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金。 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证,运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。 为更好地实现投资目标,在加强风险防 范并遵守审慎原则的前提下,本基金可 根据投资管理的需要参与转融通证券 出借业务。本基金将在分析市场情况、 投资者类型与结构、基金历史申赎情 况、出借证券流动性情况等因素的基础 上,合理确定出借证券的范围、期限和 比例。
名称
费率
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.25%
条件
认购费率
条件
申购费率
--
0.00%
条件
赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天
1.50%
持有期限 ≥ 7天
0.00%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
2021
2021-11-26
2021-11-26
0.0590
2021-11-29
2021
2021-06-28
2021-06-28
0.0600
2021-06-29
2021
2021-02-25
2021-02-25
0.0730
2021-02-26
2021
2021-01-28
2021-01-28
0.0750
2021-01-29
2020
2020-01-21
2020-01-21
0.0600
2020-01-22
2019
2019-12-16
2019-12-16
0.0580
2019-12-17
2019
2019-07-29
2019-07-29
0.0600
2019-07-30
2019
2019-06-27
2019-06-27
0.0620
2019-06-28
2019
2019-05-29
2019-05-29
0.0630
2019-05-30
2019
2019-03-14
2019-03-14
0.0650
2019-03-15
折分详情
拆分日期
拆分比例
拆分类型
拆分前单位净值
拆分后单位净值
暂无拆分信息
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