基金全称 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 沪深300ETF联接C | 成立日期 | 2012-05-29 |
基金代码 | 006131 | 总规模 | 28.92亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 24.97亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 3,100 | 5,278,990.00 | 0.21 |
中国平安 | 601318 | 61,959 | 2,528,546.79 | 0.10 |
招商银行 | 600036 | 69,685 | 2,243,857.00 | 0.09 |
宁德时代 | 300750 | 10,000 | 1,901,600.00 | 0.08 |
紫金矿业 | 601899 | 93,000 | 1,564,260.00 | 0.06 |
长江电力 | 600900 | 60,900 | 1,518,237.00 | 0.06 |
五粮液 | 000858 | 8,000 | 1,228,080.00 | 0.05 |
兴业银行 | 601166 | 81,900 | 1,292,382.00 | 0.05 |
恒瑞医药 | 600276 | 24,704 | 1,135,642.88 | 0.05 |
美的集团 | 000333 | 18,000 | 1,155,960.00 | 0.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 0.0590 | 2021-11-29 |
2021 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 0.0600 | 2021-06-29 |
2021 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 0.0730 | 2021-02-26 |
2021 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 0.0750 | 2021-01-29 |
2020 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 0.0600 | 2020-01-22 |
2019 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 0.0580 | 2019-12-17 |
2019 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 0.0600 | 2019-07-30 |
2019 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 0.0620 | 2019-06-28 |
2019 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 0.0630 | 2019-05-30 |
2019 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 0.0650 | 2019-03-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |