沪深300ETF联接C | 指数型 | 中风险
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码: 006131基金状态: 开放交易
0.9620
最新净值(2024-11-21 )
-2.9002%
日净值增长率(2024-11-22 )
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
12.98%
历史累计涨幅
23.40%
基金全称 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金公司 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金简称 沪深300ETF联接C 成立日期 2012-05-29
基金代码 006131 总规模 23.57亿份 (2024-09-30)
基金类型 指数型 总资产 23.60亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
中国中铁 601390 36,000 236,520.00 0.01
达梦数据 688692 175 51,353.75 0.00
永臻股份 603381 178 4,118.92 0.00
欧莱新材 688530 344 6,171.36 0.00
灿芯股份 688691 247 11,320.01 0.00
新华保险 601336 500 23,210.00 0.00
巍华新材 603310 254 4,300.22 0.00
中远海能 600026 500 7,925.00 0.00
龙图光罩 688721 279 8,099.37 0.00
益诺思 688710 332 9,541.68 0.00
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数 × 95% +银行活期存款税后收益率 × 5%
基金经理
柳军 -- 基金经理
柳军先生:复旦大学财务管理硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监。 2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300ETF、沪深300指数成份股及备选成份股、非成份股、债券、新股(一级市场初次发行和增发)、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或其他金融工具 本基金可根据法律法规的规定,参与转 融通证券出借业务。
投资策略
本基金为沪深300ETF的联接基金。沪深300ETF是主要采用完全复制法实现对沪深300指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.3%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金。 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证,运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。 为更好地实现投资目标,在加强风险防 范并遵守审慎原则的前提下,本基金可 根据投资管理的需要参与转融通证券 出借业务。本基金将在分析市场情况、 投资者类型与结构、基金历史申赎情 况、出借证券流动性情况等因素的基础 上,合理确定出借证券的范围、期限和 比例。
名称 费率
基金管理费 0.15%
基金托管费 0.05%
销售服务费 0.25%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2021-11-26 2021-11-26 0.0590 2021-11-29
2021 2021-06-28 2021-06-28 0.0600 2021-06-29
2021 2021-02-25 2021-02-25 0.0730 2021-02-26
2021 2021-01-28 2021-01-28 0.0750 2021-01-29
2020 2020-01-21 2020-01-21 0.0600 2020-01-22
2019 2019-12-16 2019-12-16 0.0580 2019-12-17
2019 2019-07-29 2019-07-29 0.0600 2019-07-30
2019 2019-06-27 2019-06-27 0.0620 2019-06-28
2019 2019-05-29 2019-05-29 0.0630 2019-05-30
2019 2019-03-14 2019-03-14 0.0650 2019-03-15

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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