海富通电子信息传媒产业股票A | 股票型 | 中风险
海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
基金代码: 006081基金状态: 开放交易
3.6770
最新净值(2021-12-02 )
1.3136%
日净值增长率(2021-12-03 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2021-12-03)
单位:元
近一周涨幅
1.16%
今年来涨幅
64.12%
历史累计涨幅
272.53%
基金全称 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金 基金公司 海富通基金管理有限公司
基金简称 海富通电子信息传媒产业股票A 成立日期 2018-12-26
基金代码 006081 总规模 0.95亿份 (2021-09-30)
基金类型 股票型 总资产 3.09亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
北方华创 002371 57,900 21,173,451.00 7.02
芯源微 688037 71,270 17,397,007.00 5.77
长川科技 300604 320,485 15,306,363.60 5.08
华峰测控 688200 25,441 14,164,276.75 4.70
诺德股份 600110 655,100 14,025,691.00 4.65
斯达半导 603290 31,700 12,921,554.00 4.29
紫光国微 002049 58,200 12,035,760.00 3.99
杉杉股份 600884 348,100 11,943,311.00 3.96
立昂微 605358 99,300 11,534,688.00 3.83
亿纬锂能 300014 103,700 10,269,411.00 3.41
风险等级
中风险
业绩比较标准
中证TMT产业主题指数收益率×70% +中证港股通TMT主题指数收益率×15%+上证国债指数收益率×15%
基金经理
范庭芳 -- 基金经理
范庭芳先生,复旦大学工学硕士。历任中银基金管理有限公司研究员。 2015年 12月加入海富通基金管理有限公司,历任分析师、高级股票分析师、公募权益投资部基金经理助理。2019年 8月起任海富通中小盘混合基金经理。2020年12月起兼任海富通成长价值混合基金经理。2021年 1月起兼任海富通电子信息传媒股票基金经理。
杨宁嘉 -- 基金经理
历任海通国际证券集团有限公司分析师助理、光大证券股份有限公司研究员。2017年5月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师。2020年12月起任公募权益投资部基金经理助理。
投资目标
本基金重点投资于与电子信息传媒产业相关的子行业或企业,分享中国电子信息传媒产业发展带来的投资机会,在严格控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资策略
1、资产配置策略 本基金为股票型基金,股票投资占基金资产的比例为80-95%,在进行资产配置决策时,在研究宏观经济基本面,政策面、市场情绪、资金面和投资者行为等多种因素的基础上,形成对不同市场周期的预测和判断,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,确定股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。 2、股票投资策略 (1)电子信息传媒产业主题界定 本基金依托基金管理人的投资研究平台,重点关注我国电子信息传媒产业发展带来的投资机会,投资于电子信息传媒产业相关行业或主题的股票占非现金基金资产的比例不低于80%。 本基金所界定的电子信息传媒产业相关行业或主题上市公司包括: 属于传统电子信息传媒产业的行业:主要包含通信、传媒、电子、计算机等一级行业。具体包含: ①电子信息相关行业和公司,包括电子计算机整机制造、计算机网络设备制造、电子计算机外部设备制造、电子计算机应用产品制造、家用视听设备、电子测量仪器、电子工业专用设备、电子元件、电子器件、电子信息机电产品、电子信息产品专用材料以及雷达等; ②通信设备和软件相关行业和公司,包括通信传输设备制造、通信交换设备制造、通信终端设备制造、移动通信设备制造、软件产品、系统集成制造和软件信息服务等; ③传媒相关行业和公司,包括平面媒体、广播电视、电影动画、互联网和整合营销等; ④计算机相关行业和公司,包括计算机制造业和计算机服务业,计算机制造业包括生产各种计算机系统、外围设备终端设备,以及有关装置、元件、器件和材料的制造。计算机服务业包括向用户提供各种技术服务和销售服务等。 未来若由于技术进步、经济结构变化、政策环境变化导致本基金对电子信息传媒产业的主题界定范围发生变动的或出现更为科学的行业分类标准的,本基金管理人将在审慎研究的基础上,有权重新界定本基金所覆盖的行业范围,并在更新的招募说明书中进行公告,而无需召开基金份额持有人大会。 (2)行业配置策略 根据本基金投资理念及投资目标,根据电子信息传媒产业及各子行业的特征,从产业发展生命周期、行业增长前景、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度,综合评估各行业的投资价值。 (3)个股精选策略 本基金的股票投资将采用自下而上的基本面研究,再通过定量与定性相结合的分析方法,对备选行业内部企业的基本面、估值水平进行综合研判,精选优质个股进行投资。 此外,本基金将仅通过境内及香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将通过扎实的基本面研究,立足于香港股票市场的独有特征,分析香港和内地两地上市公司差异,注重上市公司的国际比较,重点从公司质地、增长前景、估值水平、市场因素四个方面判定上市公司的投资价值,精选具有持续增长潜力的优质个股进行投资。 3、债券投资策略 在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 (1)久期调整策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。 (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 (3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 4、杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 5、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 7、中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普 遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。 8、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,本基金将在控制风险的前提下,以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与。
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 --
条件 认购费率
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.60%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 1.00%
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 1.20%
条件 申购费率
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.20%
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天 0.50%
持有期限 ≥ 6月 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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