基金全称 | 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金 | 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 |
基金简称 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 成立日期 | 2018-12-26 |
基金代码 | 006081 | 总规模 | 1.73亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 3.41亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 37,100 | 17,015,785.52 | 5.05 |
海光信息 | 688041 | 97,618 | 13,793,423.40 | 4.09 |
恒玄科技 | 688608 | 31,212 | 12,681,435.60 | 3.76 |
新易盛 | 300502 | 127,600 | 12,520,112.00 | 3.71 |
蓝思科技 | 300433 | 414,100 | 10,489,153.00 | 3.11 |
三环集团 | 300408 | 250,800 | 9,941,712.00 | 2.95 |
思特威 | 688213 | 101,753 | 9,874,111.12 | 2.93 |
北方华创 | 002371 | 23,600 | 9,817,600.00 | 2.91 |
中芯国际 | 00981 | 230,000 | 9,784,766.49 | 2.90 |
润泽科技 | 300442 | 167,600 | 9,576,664.00 | 2.84 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |