基金全称 | 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈人工智能股票C | 成立日期 | 2018-08-15 |
基金代码 | 005963 | 总规模 | 3.40亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 6.92亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
工业富联 | 601138 | 2,739,089 | 62,369,056.53 | 9.17 |
宁德时代 | 300750 | 259,344 | 49,316,855.04 | 7.25 |
科大讯飞 | 002230 | 1,005,500 | 48,987,960.00 | 7.20 |
中际旭创 | 300308 | 275,000 | 43,054,000.00 | 6.33 |
金山办公 | 688111 | 142,092 | 41,348,772.00 | 6.08 |
拓普集团 | 601689 | 631,640 | 39,913,331.60 | 5.87 |
新易盛 | 300502 | 459,500 | 30,786,500.00 | 4.53 |
德赛西威 | 002920 | 245,504 | 30,567,703.04 | 4.50 |
美图公司 | 01357 | 8,597,000 | 25,563,041.95 | 3.76 |
通富微电 | 002156 | 1,032,200 | 23,214,178.00 | 3.41 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |