基金全称 | 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银新能源汽车混合A | 成立日期 | 2018-11-14 |
基金代码 | 005939 | 总规模 | 16.05亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 35.67亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 1,800,000 | 342,288,000.00 | 9.64 |
比亚迪 | 002594 | 1,538,082 | 312,322,930.92 | 8.80 |
先导智能 | 300450 | 5,015,632 | 121,227,825.44 | 3.42 |
法拉电子 | 600563 | 1,136,200 | 112,347,456.00 | 3.17 |
三花智控 | 002050 | 3,986,752 | 94,605,624.96 | 2.67 |
亿纬锂能 | 300014 | 2,224,586 | 87,114,787.76 | 2.45 |
汇川技术 | 300124 | 1,350,000 | 82,647,000.00 | 2.33 |
天齐锂业 | 002466 | 1,468,959 | 70,465,963.23 | 1.99 |
长安汽车 | 000625 | 3,788,512 | 63,647,001.60 | 1.79 |
思源电气 | 002028 | 1,012,700 | 60,407,555.00 | 1.70 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |