基金全称 | 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银新能源汽车混合A | 成立日期 | 2018-11-14 |
基金代码 | 005939 | 总规模 | 12.42亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 31.21亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 1,220,000 | 308,586,800.00 | 9.93 |
先导智能 | 300450 | 11,108,130 | 233,603,973.90 | 7.52 |
宇通客车 | 600066 | 8,742,277 | 231,757,763.27 | 7.46 |
亿纬锂能 | 300014 | 2,224,586 | 104,800,246.46 | 3.37 |
赛力斯 | 601127 | 809,057 | 101,852,185.73 | 3.28 |
汇川技术 | 300124 | 1,401,000 | 95,506,170.00 | 3.07 |
思源电气 | 002028 | 1,012,700 | 76,965,200.00 | 2.48 |
拓普集团 | 601689 | 1,241,153 | 71,701,408.81 | 2.31 |
尚太科技 | 001301 | 1,198,000 | 67,351,560.00 | 2.17 |
紫金矿业 | 601899 | 3,258,701 | 59,047,662.12 | 1.90 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |