基金全称 | 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商丰茂混合发起式A | 成立日期 | 2018-06-20 |
基金代码 | 005906 | 总规模 | 0.47亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.61亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
格力电器 | 000651 | 63,300 | 2,488,323.00 | 4.32 |
江苏金租 | 600901 | 517,920 | 2,454,940.80 | 4.27 |
老凤祥 | 600612 | 7,300 | 624,296.00 | 1.08 |
海澜之家 | 600398 | 58,300 | 524,700.00 | 0.91 |
公牛集团 | 603195 | 5,000 | 516,250.00 | 0.90 |
贵州茅台 | 600519 | 300 | 510,870.00 | 0.89 |
国电电力 | 600795 | 80,700 | 407,535.00 | 0.71 |
华能国际 | 600011 | 43,300 | 406,154.00 | 0.71 |
禾望电气 | 603063 | 17,500 | 402,150.00 | 0.70 |
中粮糖业 | 600737 | 41,700 | 400,320.00 | 0.70 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |