基金全称 | 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商丰茂混合发起式A | 成立日期 | 2018-06-20 |
基金代码 | 005906 | 总规模 | 0.50亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.70亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
福耀玻璃 | 600660 | 18,600 | 890,940.00 | 1.44 |
中航沈飞 | 600760 | 21,600 | 866,160.00 | 1.40 |
美的集团 | 000333 | 13,300 | 857,850.00 | 1.39 |
杭州银行 | 600926 | 51,500 | 672,075.00 | 1.09 |
蓝天燃气 | 605368 | 46,200 | 630,168.00 | 1.02 |
粤高速A | 000429 | 60,000 | 624,600.00 | 1.01 |
格力电器 | 000651 | 15,100 | 592,222.00 | 0.96 |
永新股份 | 002014 | 61,100 | 579,228.00 | 0.94 |
承德露露 | 000848 | 70,100 | 550,986.00 | 0.89 |
贵州茅台 | 600519 | 200 | 293,478.00 | 0.47 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |