基金全称 | 国联智选红利股票型证券投资基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联智选红利股票A | 成立日期 | 2018-03-30 |
基金代码 | 005569 | 总规模 | 0.14亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.16亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
北京银行 | 601169 | 65,600 | 297,168.00 | 1.89 |
紫江企业 | 600210 | 62,700 | 294,690.00 | 1.88 |
苏农银行 | 603323 | 70,400 | 292,864.00 | 1.87 |
中原环保 | 000544 | 42,200 | 292,868.00 | 1.87 |
江阴银行 | 002807 | 82,800 | 293,940.00 | 1.87 |
长青股份 | 002391 | 46,300 | 291,690.00 | 1.86 |
通源环境 | 688679 | 22,706 | 291,317.98 | 1.86 |
苏垦农发 | 601952 | 28,400 | 290,816.00 | 1.85 |
浙富控股 | 002266 | 85,400 | 290,360.00 | 1.85 |
绿色动力 | 601330 | 43,700 | 290,168.00 | 1.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |