基金全称 | 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易百智能量化混合C | 成立日期 | 2018-01-24 |
基金代码 | 005438 | 总规模 | 0.71亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.67亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
神州泰岳 | 300002 | 67,200 | 594,720.00 | 0.89 |
绿的谐波 | 688017 | 3,644 | 559,354.00 | 0.84 |
天孚通信 | 300394 | 5,400 | 494,208.00 | 0.74 |
华海诚科 | 688535 | 5,238 | 485,981.64 | 0.73 |
柯力传感 | 603662 | 13,600 | 489,464.00 | 0.73 |
中际旭创 | 300308 | 4,200 | 474,222.00 | 0.71 |
芯源微 | 688037 | 3,517 | 469,906.37 | 0.71 |
江波龙 | 301308 | 5,000 | 460,250.00 | 0.69 |
贝斯特 | 300580 | 14,900 | 451,172.00 | 0.68 |
新易盛 | 300502 | 9,000 | 443,880.00 | 0.67 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |