基金全称 | 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰聚优价值混合A | 成立日期 | 2017-11-15 |
基金代码 | 005244 | 总规模 | 3.43亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.50亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
皇马科技 | 603181 | 2,800,000 | 26,684,000.00 | 5.95 |
索通发展 | 603612 | 2,200,000 | 25,872,000.00 | 5.77 |
苑东生物 | 688513 | 450,000 | 25,753,500.00 | 5.75 |
龙净环保 | 600388 | 2,000,000 | 25,460,000.00 | 5.68 |
赛轮轮胎 | 601058 | 1,500,000 | 22,020,000.00 | 4.91 |
安利股份 | 300218 | 1,500,000 | 20,040,000.00 | 4.47 |
弘信电子 | 300657 | 980,000 | 18,982,600.00 | 4.24 |
钧达股份 | 002865 | 250,000 | 16,435,000.00 | 3.67 |
中国移动 | 600941 | 150,000 | 15,864,000.00 | 3.54 |
阳光电源 | 300274 | 150,000 | 15,570,000.00 | 3.47 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |