基金全称 | 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 成立日期 | 2017-09-15 |
基金代码 | 005037 | 总规模 | 6.90亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 6.94亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 329,863 | 53,853,433.38 | 7.81 |
隆基绿能 | 601012 | 1,814,687 | 41,556,332.30 | 6.03 |
TCL中环 | 002129 | 1,463,941 | 22,896,037.24 | 3.32 |
阳光电源 | 300274 | 215,500 | 18,875,645.00 | 2.74 |
通威股份 | 600438 | 634,834 | 15,889,895.02 | 2.31 |
大全能源 | 688303 | 412,165 | 12,187,719.05 | 1.77 |
璞泰来 | 603659 | 573,753 | 12,008,650.29 | 1.74 |
天合光能 | 688599 | 388,849 | 11,093,861.97 | 1.61 |
捷佳伟创 | 300724 | 142,630 | 10,556,046.30 | 1.53 |
中国核电 | 601985 | 1,349,885 | 10,124,137.50 | 1.47 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.1230 | 2022-12-16 |
2022 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0.1400 | 2022-11-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |