基金全称 | 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 成立日期 | 2017-08-16 |
基金代码 | 004905 | 总规模 | 2.04亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.53亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
爱美客 | 300896 | 145,900 | 42,942,747.00 | 9.65 |
聚光科技 | 300203 | 2,497,200 | 39,580,620.00 | 8.89 |
阳光诺和 | 688621 | 521,111 | 36,347,492.25 | 8.16 |
智飞生物 | 300122 | 380,143 | 23,230,538.73 | 5.22 |
国际医学 | 000516 | 2,559,100 | 20,754,301.00 | 4.66 |
三友医疗 | 688085 | 1,006,451 | 19,625,794.50 | 4.41 |
维力医疗 | 603309 | 1,330,653 | 18,935,192.19 | 4.25 |
爱尔眼科 | 300015 | 879,018 | 13,906,064.76 | 3.12 |
大博医疗 | 002901 | 314,700 | 12,773,673.00 | 2.87 |
漱玉平民 | 301017 | 517,455 | 10,571,605.65 | 2.37 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |