基金全称 | 平安惠泽纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 平安基金管理有限公司 |
基金简称 | 平安惠泽纯债 | 成立日期 | 2017-07-14 |
基金代码 | 004825 | 总规模 | 14.74亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 16.47亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开02 | 230202 | 3,500,000 | 355,261,188.52 | 21.58 |
23附息国债20 | 230020 | 3,000,000 | 304,939,180.33 | 18.52 |
23国开11 | 230211 | 2,990,000 | 302,226,013.93 | 18.36 |
21国开08 | 210208 | 2,500,000 | 258,043,442.62 | 15.68 |
21国开03 | 210203 | 1,000,000 | 102,592,191.78 | 6.23 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0.0340 | 2024-01-26 |
2023 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.0110 | 2023-06-14 |
2022 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.0226 | 2022-11-30 |
2022 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 0.0472 | 2022-08-11 |
2020 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 0.0110 | 2020-12-22 |
2020 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 0.0110 | 2020-09-30 |
2020 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 0.0170 | 2020-03-18 |
2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 0.0220 | 2019-12-20 |
2019 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 0.0220 | 2019-08-30 |
2019 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 0.0170 | 2019-03-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |