基金全称 | 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易深100ETF联接C | 成立日期 | 2009-12-01 |
基金代码 | 004742 | 总规模 | 10.72亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 13.17亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 24,860 | 4,058,643.60 | 0.31 |
美的集团 | 000333 | 46,500 | 2,540,295.00 | 0.19 |
五粮液 | 000858 | 17,000 | 2,385,270.00 | 0.18 |
迈瑞医疗 | 300760 | 6,200 | 1,801,720.00 | 0.14 |
比亚迪 | 002594 | 9,300 | 1,841,400.00 | 0.14 |
东方财富 | 300059 | 117,840 | 1,654,473.60 | 0.13 |
立讯精密 | 002475 | 43,400 | 1,495,130.00 | 0.11 |
格力电器 | 000651 | 41,100 | 1,322,187.00 | 0.10 |
汇川技术 | 300124 | 18,600 | 1,174,404.00 | 0.09 |
海康威视 | 002415 | 35,300 | 1,225,616.00 | 0.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |