基金全称 | 鹏华丰享债券型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华丰享债券 | 成立日期 | 2017-03-09 |
基金代码 | 004388 | 总规模 | 116.95亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 160.56亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24光大银行CD048 | 112417048 | 3,000,000 | 293,648,919.45 | 2.07 |
24农业银行CD047 | 112403047 | 3,000,000 | 293,659,817.26 | 2.07 |
24进出01 | 240301 | 2,800,000 | 281,407,038.25 | 1.98 |
23进出06 | 230306 | 2,500,000 | 252,918,442.62 | 1.78 |
22国开02 | 220202 | 2,300,000 | 231,900,808.22 | 1.63 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.0350 | 2022-11-30 |
2021 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 0.0350 | 2021-08-18 |
2019 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 0.0200 | 2019-10-22 |
2019 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 0.0200 | 2019-06-20 |
2019 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 0.0250 | 2019-03-22 |
2018 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 0.0260 | 2018-03-07 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |