基金全称 | 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源沪港深新硬件混合A | 成立日期 | 2017-03-13 |
基金代码 | 004314 | 总规模 | 1.87亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.60亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
北方华创 | 002371 | 66,600 | 20,352,960.00 | 7.89 |
卓胜微 | 300782 | 174,100 | 17,686,819.00 | 6.86 |
寒武纪 | 688256 | 100,331 | 17,403,415.26 | 6.75 |
通富微电 | 002156 | 717,600 | 16,138,824.00 | 6.26 |
思特威 | 688213 | 317,273 | 15,825,577.24 | 6.14 |
海光信息 | 688041 | 197,080 | 15,226,400.80 | 5.90 |
艾为电子 | 688798 | 286,022 | 15,133,424.02 | 5.87 |
彤程新材 | 603650 | 493,100 | 13,007,978.00 | 5.04 |
甬矽电子 | 688362 | 592,547 | 11,898,343.76 | 4.61 |
纳芯微 | 688052 | 100,045 | 10,044,518.00 | 3.89 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |