华商瑞丰短债 | 债券型 | 中低风险
华商瑞丰短债债券型证券投资基金
基金代码: 003403基金状态: 开放交易
1.1331
最新净值(2024-03-28 )
0.0088%
日净值增长率(2024-03-28 )
0.30%
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单位:元
近一周涨幅
0.02%
今年来涨幅
0.94%
历史累计涨幅
17.07%
基金全称 华商瑞丰短债债券型证券投资基金 基金公司 华商基金管理有限公司
基金简称 华商瑞丰短债 成立日期 2017-03-01
基金代码 003403 总规模 21.23亿份 (2023-12-31)
基金类型 债券型 总资产 23.77亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23华能SCP019 012384382 1,000,000 100,157,322.40 4.21
23河南72 198916 800,000 81,626,307.69 3.43
23沪电力SCP021 012384045 800,000 80,268,013.11 3.38
23晋能煤业CP001 042380019 500,000 51,662,739.73 2.17
23天津71 198844 500,000 50,716,502.73 2.13
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债综合财富(1年以下)指数收益率
基金经理
杜磊 -- 基金经理
杜磊:男,中国籍,工商管理硕士,具有基金从业资格。2009 年 7 月至 2010年 8 月,就职于大公国际资信评估有限公司,任信用分析师;2011 年 11 月至 2013年 8 月,就职于光大证券股份有限公司,任金融市场部高级经理;2013 年 8 月至 2016 年 3 月,就职于中信建投证券股份有限公司,任固定收益部副总裁;2016年 5 月至 2019 年 9 月,就职于先锋基金管理有限公司,任基金经理、投资研究部固定收益副总监;2019 年 10 月至 2022 年 9 月,就职于泰达宏利基金管理有限公司,任基金经理、固定收益部总经理助理;2022 年 9 月加入华商基金管理有限公司;2023 年 3 月 8 日起至今担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理;2023 年 3 月 8 日起至今担任华商现金增利货币市场基金的基金经理;2023 年 11 月 16 日起至今担任华商鸿裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。
投资目标
通过基金管理人对以短期债券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断,选择具有投资价值的债券,严格控制风险,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
投资策略
本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合投资。根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置,在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。 1、利率预期策略 (1)久期策略 久期策略是指,根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估,并考虑在运作周期中所处阶段,确定债券组合的久期配置。本基金将在预期市场利率下行时,适当拉长债券组合的久期水平,在预期市场利率上行时,适当缩短债券组合的久期水平,以此提高债券组合的收益水平。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线策略是指,首先评估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲线合理形态,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,评估不同剩余期限下的价值偏离程度,在满足既定的组合久期要求下,根据风险调整后的预期收益率大小进行配置,由此形成子弹型、哑铃型或者阶梯型的期限配置策略。 2、信用策略 (1)类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 (2)个券选择策略 基金管理人自建债券研究资料库,并对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析,比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素等,进行个券选择。 3、时机策略 (1)骑乘策略 当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)息差策略 利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。 (3)利差策略 对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。
名称 费率
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.10%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.30%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 0.20%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.10%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.10%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2022 2022-11-04 2022-11-04 0.0055 2022-11-08
2022 2022-07-22 2022-07-22 0.0100 2022-07-26

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
2019-05-24 1 : 1.0186 份额折算(ETF) 1.0186 1.0000
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