基金全称 | 华商瑞丰短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商瑞丰短债 | 成立日期 | 2017-03-01 |
基金代码 | 003403 | 总规模 | 21.23亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 23.77亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23华能SCP019 | 012384382 | 1,000,000 | 100,157,322.40 | 4.21 |
23河南72 | 198916 | 800,000 | 81,626,307.69 | 3.43 |
23沪电力SCP021 | 012384045 | 800,000 | 80,268,013.11 | 3.38 |
23晋能煤业CP001 | 042380019 | 500,000 | 51,662,739.73 | 2.17 |
23天津71 | 198844 | 500,000 | 50,716,502.73 | 2.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.30% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0.0055 | 2022-11-08 |
2022 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0.0100 | 2022-07-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2019-05-24 | 1 : 1.0186 | 份额折算(ETF) | 1.0186 | 1.0000 |