基金全称 | 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发沪深300ETF联接C | 成立日期 | 2008-12-30 |
基金代码 | 002987 | 总规模 | 13.15亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 23.77亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 3,300 | 5,619,570.00 | 0.24 |
宁德时代 | 300750 | 13,800 | 2,624,208.00 | 0.11 |
中国平安 | 601318 | 56,100 | 2,289,441.00 | 0.10 |
招商银行 | 600036 | 64,500 | 2,076,900.00 | 0.09 |
美的集团 | 000333 | 25,600 | 1,644,032.00 | 0.07 |
五粮液 | 000858 | 10,100 | 1,550,451.00 | 0.07 |
紫金矿业 | 601899 | 85,900 | 1,444,838.00 | 0.06 |
恒瑞医药 | 600276 | 23,300 | 1,071,101.00 | 0.05 |
长江电力 | 600900 | 51,000 | 1,271,430.00 | 0.05 |
兴业银行 | 601166 | 75,800 | 1,196,124.00 | 0.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |