基金全称 | 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方中证500增强C | 成立日期 | 2016-11-23 |
基金代码 | 002907 | 总规模 | 5.62亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 5.51亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
济川药业 | 600566 | 120,000 | 4,491,600.00 | 0.82 |
深圳机场 | 000089 | 669,601 | 4,385,886.55 | 0.80 |
凤凰传媒 | 601928 | 396,500 | 4,349,605.00 | 0.79 |
唐山港 | 601000 | 1,000,000 | 4,090,000.00 | 0.74 |
养元饮品 | 603156 | 160,000 | 4,070,400.00 | 0.74 |
湖南黄金 | 002155 | 290,600 | 3,978,314.00 | 0.72 |
内蒙华电 | 600863 | 835,200 | 3,841,920.00 | 0.70 |
光明乳业 | 600597 | 402,500 | 3,686,900.00 | 0.67 |
西部矿业 | 601168 | 187,200 | 3,611,088.00 | 0.66 |
中国外运 | 601598 | 606,829 | 3,598,495.97 | 0.65 |
中捷精工 | 301072 | 18,400 | 493,856.00 | 0.09 |
回盛生物 | 300871 | 37,400 | 506,396.00 | 0.09 |
邦基科技 | 603151 | 35,400 | 469,404.00 | 0.09 |
纽泰格 | 301229 | 13,700 | 455,936.00 | 0.08 |
丰山集团 | 603810 | 34,100 | 463,760.00 | 0.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |