基金全称 | 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方品质混合 | 成立日期 | 2016-08-01 |
基金代码 | 002851 | 总规模 | 6.21亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 10.45亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
久立特材 | 002318 | 4,572,900 | 90,909,252.00 | 8.72 |
景津装备 | 603279 | 3,661,348 | 80,952,404.28 | 7.77 |
格力电器 | 000651 | 2,510,856 | 80,774,237.52 | 7.75 |
元祖股份 | 603886 | 4,135,762 | 75,394,941.26 | 7.23 |
兖矿能源 | 600188 | 3,783,000 | 74,941,230.00 | 7.19 |
春风动力 | 603129 | 717,883 | 73,396,357.92 | 7.04 |
伟星股份 | 002003 | 6,365,572 | 69,066,456.20 | 6.63 |
美的集团 | 000333 | 1,219,100 | 66,599,433.00 | 6.39 |
凌霄泵业 | 002884 | 3,588,780 | 62,301,220.80 | 5.98 |
伟星新材 | 002372 | 3,320,775 | 48,051,614.25 | 4.61 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |