基金全称 | 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金 | 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
基金简称 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 成立日期 | 2016-05-26 |
基金代码 | 002721 | 总规模 | 3.48亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 3.99亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22附息国债21 | 220021 | 200,000 | 20,626,590.16 | 5.47 |
21国开18 | 210218 | 200,000 | 20,323,836.07 | 5.38 |
20人民财险 | 2023001 | 200,000 | 20,234,163.29 | 5.36 |
22中泰02 | 185558 | 200,000 | 20,175,333.70 | 5.35 |
24中证G1 | 240504 | 200,000 | 20,172,585.21 | 5.34 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 11,943,165.54 | 3.16 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 7,523,100.99 | 1.99 |
南银转债 | 113050 | 0 | 4,102,737.53 | 1.09 |
成银转债 | 113055 | 0 | 4,017,932.77 | 1.06 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 3,047,126.10 | 0.81 |
花园转债 | 123178 | 0 | 3,073,666.30 | 0.81 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 2,303,353.34 | 0.61 |
江山转债 | 113625 | 0 | 2,039,910.92 | 0.54 |
天23转债 | 118031 | 0 | 1,922,828.63 | 0.51 |
好客转债 | 113542 | 0 | 1,841,417.64 | 0.49 |
卫宁转债 | 123104 | 0 | 1,847,175.45 | 0.49 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 1,766,312.88 | 0.47 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 1,605,084.93 | 0.43 |
嘉诚转债 | 113656 | 0 | 1,501,722.08 | 0.40 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 1,481,788.77 | 0.39 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 1,114,750.68 | 0.30 |
利群转债 | 113033 | 0 | 1,058,600.00 | 0.28 |
长集转债 | 128105 | 0 | 840,909.59 | 0.22 |
通22转债 | 110085 | 0 | 778,012.87 | 0.21 |
开润转债 | 123039 | 0 | 803,697.62 | 0.21 |
博汇转债 | 123156 | 0 | 776,298.85 | 0.21 |
富春转债 | 111005 | 0 | 751,393.48 | 0.20 |
赛特转债 | 118044 | 0 | 734,774.71 | 0.19 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 530,046.58 | 0.14 |
智尚转债 | 123191 | 0 | 476,082.25 | 0.13 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 367,502.97 | 0.10 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 200,989.45 | 0.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.35% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 1.00% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.0550 | 2023-06-21 |
2019 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 0.0050 | 2019-09-05 |
2019 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 0.0160 | 2019-06-12 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |