基金全称 | 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银鑫福混合A | 成立日期 | 2016-08-22 |
基金代码 | 002518 | 总规模 | 0.04亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.04亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
晋控煤业 | 601001 | 5,400 | 83,106.00 | 1.97 |
海光信息 | 688041 | 865 | 66,829.90 | 1.58 |
中国海油 | 600938 | 2,200 | 64,306.00 | 1.52 |
紫金矿业 | 601899 | 3,700 | 62,234.00 | 1.47 |
华能国际 | 600011 | 5,400 | 50,652.00 | 1.20 |
仕净科技 | 301030 | 900 | 50,238.00 | 1.19 |
皖通高速 | 600012 | 3,500 | 48,510.00 | 1.15 |
伟测科技 | 688372 | 718 | 47,818.80 | 1.13 |
九典制药 | 300705 | 1,200 | 45,048.00 | 1.07 |
山煤国际 | 600546 | 2,500 | 42,900.00 | 1.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.90% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.25% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.15% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 500.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |