基金全称 | 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈互联网沪港深混合 | 成立日期 | 2016-06-16 |
基金代码 | 002482 | 总规模 | 3.40亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.95亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中际旭创 | 300308 | 285,500 | 44,697,880.00 | 7.54 |
新易盛 | 300502 | 632,920 | 42,405,640.00 | 7.16 |
天孚通信 | 300394 | 225,700 | 34,141,639.00 | 5.76 |
臻镭科技 | 688270 | 652,826 | 33,516,086.84 | 5.66 |
金山办公 | 688111 | 111,317 | 32,393,247.00 | 5.47 |
铖昌科技 | 001270 | 479,356 | 27,016,504.16 | 4.56 |
工业富联 | 601138 | 998,200 | 22,729,014.00 | 3.84 |
上海瀚讯 | 300762 | 1,207,000 | 16,873,860.00 | 2.85 |
沪电股份 | 002463 | 523,800 | 15,808,284.00 | 2.67 |
腾讯控股 | 00700 | 54,515 | 15,013,970.15 | 2.53 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.20% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |