基金全称 | 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发利鑫灵活配置混合A | 成立日期 | 2016-03-21 |
基金代码 | 002446 | 总规模 | 3.56亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.91亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
小商品城 | 600415 | 3,004,300 | 45,755,489.00 | 6.66 |
芭田股份 | 002170 | 3,311,400 | 34,438,560.00 | 5.01 |
恺英网络 | 002517 | 1,998,100 | 32,089,486.00 | 4.67 |
诺普信 | 002215 | 3,428,100 | 30,852,900.00 | 4.49 |
豪迈科技 | 002595 | 510,100 | 30,187,718.00 | 4.39 |
博俊科技 | 300926 | 1,017,000 | 30,052,350.00 | 4.37 |
中孚实业 | 600595 | 7,156,800 | 29,414,448.00 | 4.28 |
伯特利 | 603596 | 466,380 | 29,125,431.00 | 4.24 |
福立旺 | 688678 | 1,100,553 | 27,029,581.68 | 3.93 |
祥源文旅 | 600576 | 2,739,800 | 25,069,170.00 | 3.65 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.1170 | 2022-12-20 |
2022 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.1190 | 2022-12-12 |
2022 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.1300 | 2022-11-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |