基金全称 | 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发利鑫灵活配置混合A | 成立日期 | 2016-03-21 |
基金代码 | 002446 | 总规模 | 13.30亿份 (2022-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 29.81亿元 (2022-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
天马科技 | 603668 | 9,009,700 | 161,453,824.00 | 5.46 |
双环传动 | 002472 | 6,188,677 | 157,501,829.65 | 5.33 |
赛伍技术 | 603212 | 3,774,200 | 119,642,140.00 | 4.05 |
祥鑫科技 | 002965 | 2,049,700 | 119,313,037.00 | 4.04 |
四方科技 | 603339 | 7,297,000 | 89,096,370.00 | 3.01 |
聚胶股份 | 301283 | 1,426,081 | 76,637,592.94 | 2.59 |
永泰运 | 001228 | 1,518,900 | 75,200,739.00 | 2.54 |
正帆科技 | 688596 | 2,204,828 | 74,853,910.60 | 2.53 |
信测标准 | 300938 | 2,062,850 | 68,981,704.00 | 2.33 |
卓然股份 | 688121 | 2,588,510 | 63,263,184.40 | 2.14 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.1170 | 2022-12-20 |
2022 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.1190 | 2022-12-12 |
2022 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.1300 | 2022-11-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |