基金全称 | 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发利鑫灵活配置混合A | 成立日期 | 2016-03-21 |
基金代码 | 002446 | 总规模 | 10.86亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 20.38亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
惠泰医疗 | 688617 | 373,169 | 170,202,380.90 | 8.48 |
晋控煤业 | 601001 | 7,238,103 | 119,573,461.56 | 5.96 |
东睦股份 | 600114 | 6,712,800 | 96,597,192.00 | 4.81 |
冠盛股份 | 605088 | 4,403,896 | 91,777,192.64 | 4.57 |
赛特新材 | 688398 | 5,094,045 | 89,553,311.10 | 4.46 |
华阳集团 | 002906 | 3,265,137 | 87,375,066.12 | 4.35 |
江铃汽车 | 000550 | 3,370,480 | 73,173,120.80 | 3.65 |
优利德 | 688628 | 2,195,474 | 71,945,682.98 | 3.58 |
诺泰生物 | 688076 | 825,290 | 64,603,701.20 | 3.22 |
渤海租赁 | 000415 | 24,446,200 | 62,337,810.00 | 3.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.1170 | 2022-12-20 |
2022 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.1190 | 2022-12-12 |
2022 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.1300 | 2022-11-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |