基金全称 | 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏消费升级混合C | 成立日期 | 2016-02-03 |
基金代码 | 001928 | 总规模 | 4.62亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 10.44亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 48,024 | 81,780,069.60 | 7.87 |
比音勒芬 | 002832 | 2,451,340 | 71,554,614.60 | 6.88 |
海信家电 | 000921 | 2,312,387 | 70,342,812.54 | 6.77 |
泸州老窖 | 000568 | 308,102 | 56,872,548.18 | 5.47 |
顾家家居 | 603816 | 1,374,554 | 50,679,805.98 | 4.88 |
古井贡酒 | 000596 | 164,300 | 42,718,000.00 | 4.11 |
海尔智家 | 600690 | 1,669,965 | 41,665,626.75 | 4.01 |
山西汾酒 | 600809 | 146,154 | 35,819,422.32 | 3.45 |
志邦家居 | 603801 | 2,156,376 | 33,962,922.00 | 3.27 |
五粮液 | 000858 | 210,852 | 32,367,890.52 | 3.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |