基金全称 | 华富安福债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富安福债券 | 成立日期 | 2016-03-23 |
基金代码 | 002412 | 总规模 | 1.73亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.78亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23农发20 | 230420 | 400,000 | 41,710,819.67 | 23.43 |
23附息国债17 | 230017 | 300,000 | 30,509,983.61 | 17.14 |
23附息国债19 | 230019 | 200,000 | 20,602,732.24 | 11.58 |
21亦庄国投债01 | 2180274 | 100,000 | 10,266,772.60 | 5.77 |
21亦庄控股MTN003 | 102101556 | 100,000 | 10,231,675.41 | 5.75 |
强力转债 | 123076 | 0 | 27,756.82 | 0.02 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 9,858.35 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0511 | 2022-12-02 |
2022 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.1860 | 2022-09-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |