基金全称 | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银沪港深股票A | 成立日期 | 2016-04-20 |
基金代码 | 002387 | 总规模 | 12.07亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 8.87亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美团-W | 03690 | 996,572 | 87,449,193.00 | 9.88 |
腾讯控股 | 00700 | 303,339 | 83,542,593.99 | 9.44 |
理想汽车-W | 02015 | 427,900 | 47,051,884.00 | 5.31 |
快手-W | 01024 | 1,013,090 | 45,052,112.30 | 5.09 |
中国移动 | 00941 | 689,250 | 41,803,012.50 | 4.72 |
宁德时代 | 300750 | 218,862 | 41,618,797.92 | 4.70 |
中国海洋石油 | 00883 | 2,373,600 | 38,998,248.00 | 4.40 |
招金矿业 | 01818 | 3,363,800 | 32,393,394.00 | 3.66 |
香港交易所 | 00388 | 156,280 | 32,273,382.80 | 3.65 |
比亚迪股份 | 01211 | 80,000 | 14,620,800.00 | 1.65 |
比亚迪 | 002594 | 33,300 | 6,761,898.00 | 0.76 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 0.0160 | 2018-09-27 |
2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0.0520 | 2018-06-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |