基金全称 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏军工安全混合 | 成立日期 | 2016-03-22 |
基金代码 | 002251 | 总规模 | 27.97亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 32.83亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中航高科 | 600862 | 15,122,422 | 295,794,574.32 | 9.04 |
华秦科技 | 688281 | 2,379,755 | 292,971,638.05 | 8.96 |
航发控制 | 000738 | 15,431,511 | 285,791,583.72 | 8.74 |
菲利华 | 300395 | 9,374,382 | 277,481,707.20 | 8.48 |
昊华科技 | 600378 | 8,014,746 | 264,887,355.30 | 8.10 |
中航沈飞 | 600760 | 6,950,653 | 252,934,262.67 | 7.73 |
航天电器 | 002025 | 6,641,096 | 251,431,894.56 | 7.69 |
钢研高纳 | 300034 | 16,198,209 | 247,832,597.70 | 7.58 |
中国船舶 | 600150 | 6,099,216 | 225,670,992.00 | 6.90 |
航发动力 | 600893 | 6,467,835 | 219,647,676.60 | 6.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |