基金全称 | 前海开源中证军工指数型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源中证军工指数C | 成立日期 | 2014-05-27 |
基金代码 | 002199 | 总规模 | 10.72亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 12.04亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中航光电 | 002179 | 2,169,507 | 84,610,773.00 | 7.06 |
中国船舶 | 600150 | 2,835,900 | 83,488,896.00 | 6.96 |
中航沈飞 | 600760 | 1,638,822 | 69,125,511.96 | 5.77 |
航发动力 | 600893 | 1,801,741 | 67,349,078.58 | 5.62 |
中航重机 | 600765 | 3,144,495 | 60,091,299.45 | 5.01 |
航天电器 | 002025 | 1,238,685 | 59,481,653.70 | 4.96 |
振华科技 | 000733 | 1,004,800 | 59,122,432.00 | 4.93 |
中航机载 | 600372 | 4,001,256 | 52,736,554.08 | 4.40 |
中航西飞 | 000768 | 2,263,508 | 50,634,673.96 | 4.22 |
西部超导 | 688122 | 942,004 | 50,142,872.92 | 4.18 |
紫光国微 | 002049 | 530,399 | 35,775,412.55 | 2.98 |
景嘉微 | 300474 | 170,211 | 12,035,619.81 | 1.00 |
航材股份 | 688563 | 927 | 56,074.23 | 0.00 |
盟固利 | 301487 | 867 | 35,512.32 | 0.00 |
中巨芯 | 688549 | 4,294 | 34,738.46 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 0.80% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-12-08 | 2015-12-08 | 0.9600 | 2015-12-09 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |