基金全称 | 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发鑫益混合 | 成立日期 | 2016-11-16 |
基金代码 | 002133 | 总规模 | 0.69亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.17亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
兆易创新 | 603986 | 137,912 | 9,911,735.44 | 8.60 |
立讯精密 | 002475 | 306,200 | 9,005,342.00 | 7.82 |
通策医疗 | 600763 | 132,650 | 7,945,735.00 | 6.90 |
寒武纪 | 688256 | 34,222 | 5,936,148.12 | 5.15 |
阳光电源 | 300274 | 54,800 | 5,688,240.00 | 4.94 |
东芯股份 | 688110 | 240,140 | 5,580,853.60 | 4.84 |
裕太微 | 688515 | 58,108 | 4,484,775.44 | 3.89 |
北京君正 | 300223 | 68,000 | 4,202,400.00 | 3.65 |
英科医疗 | 300677 | 176,800 | 3,986,840.00 | 3.46 |
固德威 | 688390 | 34,917 | 3,510,206.01 | 3.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |