基金全称 | 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发鑫享混合 | 成立日期 | 2016-01-15 |
基金代码 | 002132 | 总规模 | 16.78亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 29.87亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
阳光电源 | 300274 | 2,727,163 | 283,079,519.40 | 9.99 |
天合光能 | 688599 | 11,662,946 | 277,578,114.80 | 9.79 |
晶科能源 | 688223 | 32,511,266 | 269,193,282.48 | 9.50 |
晶澳科技 | 002459 | 13,356,376 | 233,335,888.72 | 8.23 |
锦浪科技 | 300763 | 3,728,131 | 222,047,482.36 | 7.83 |
横店东磁 | 002056 | 14,703,009 | 213,340,660.59 | 7.53 |
温氏股份 | 300498 | 9,029,291 | 171,556,529.00 | 6.05 |
牧原股份 | 002714 | 3,404,872 | 146,920,226.80 | 5.18 |
泰格医药 | 300347 | 1,630,678 | 86,670,535.70 | 3.06 |
巨星农牧 | 603477 | 2,375,000 | 86,830,000.00 | 3.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |