基金全称 | 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发沪港深新起点股票A类 | 成立日期 | 2016-11-02 |
基金代码 | 002121 | 总规模 | 18.44亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 30.18亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
阿里巴巴-W | 09988 | 2,478,300 | 292,742,347.39 | 9.72 |
腾讯控股 | 00700 | 583,098 | 267,435,862.69 | 8.88 |
美团-W | 03690 | 1,736,447 | 249,660,990.98 | 8.29 |
美的集团 | 000333 | 3,029,700 | 237,831,450.00 | 7.90 |
中国移动 | 00941 | 3,035,500 | 234,744,788.97 | 7.80 |
中国海洋石油 | 00883 | 10,646,520 | 181,957,667.52 | 6.04 |
紫金矿业 | 02899 | 8,244,000 | 134,506,090.00 | 4.47 |
信达生物 | 01801 | 2,318,500 | 99,704,491.14 | 3.31 |
贝壳-W | 02423 | 1,984,600 | 97,066,766.16 | 3.22 |
中国石油股份 | 00857 | 15,048,000 | 87,347,631.34 | 2.90 |
紫金矿业 | 601899 | 626,100 | 11,344,932.00 | 0.38 |
中国移动 | 600941 | 99,066 | 10,635,725.76 | 0.35 |
中国石油 | 601857 | 994,000 | 8,170,680.00 | 0.27 |
中国海油 | 600938 | 194,200 | 5,043,374.00 | 0.17 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 0.0280 | 2018-11-08 |
2018 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 0.0570 | 2018-09-06 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |