广发沪港深新起点股票A类 | 股票型 | 中风险
广发沪港深新起点股票型证券投资基金
基金代码: 002121基金状态: 开放交易
1.6987
最新净值(2022-01-20 )
3.1015%
日净值增长率(2022-01-20 )
0.60% (1.50%) 4折
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单位:元
近一周涨幅
-1.86%
今年来涨幅
-4.00%
历史累计涨幅
76.36%
基金全称 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 基金公司 广发基金管理有限公司
基金简称 广发沪港深新起点股票A类 成立日期 2016-11-02
基金代码 002121 总规模 35.45亿份 (2021-09-30)
基金类型 股票型 总资产 66.70亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
美团-W 03690 3,099,547 636,747,986.63 9.57
腾讯控股 00700 1,621,024 623,079,290.94 9.37
信达生物 01801 8,266,000 519,898,583.98 7.82
友邦保险 01299 6,182,600 463,285,384.20 6.97
舜宇光学科技 02382 2,613,700 445,925,155.23 6.71
申洲国际 02313 3,117,500 430,593,302.39 6.47
安踏体育 02020 2,882,000 352,449,025.46 5.30
紫金矿业 02899 40,322,000 323,142,007.98 4.86
信义光能 00968 22,974,000 305,453,978.22 4.59
比亚迪股份 01211 1,183,000 239,478,925.14 3.60
比亚迪 002594 270,094 67,391,153.94 1.01
风险等级
中风险
业绩比较标准
45%×沪深300指数收益率+45%×人民币计价的恒生指数收益率+10%×中证全债指数收益率
基金经理
李耀柱 -- 基金经理
李耀柱先生,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、 国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月6日至2020年8月10日)。现任广发基金管理有限公司国际业务部副总经理,兼任广发国际资产管理有限公司投资总监、广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日起任职)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日起任职)、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理(自2018年5月31日起任职)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日起任职)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年2月14日起任职)、广发港股通成长精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年9月10日起任职)、广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月10日起任职)。
投资目标
本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票,在深入研究的基础上,精选质地优良的股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、 资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具) 、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略
(一)资产配置策略 本基金为一只股票型基金,其股票投资比例占基金资产的比例不低于 80%。 在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。 在境内股票和香港股票方面, 本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置:1、宏观经济因素(如 GDP 增长率、CPI 走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等) ;2、估值因素(如市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等) ;3、政策因素(如财政政策、货币政策、税收政策等) ;4、流动性因素(如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等) 。 (二)股票投资策略 本基金力图对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握, 采取自下而上的个股精选策略实现合理的投资组合配置。在香港股票投资方面,本基金将通过港股通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金个股选择策略由定量和定性两部分组成。 定量分析的选择标准包括成长性和盈利质量分析相结合, 本基金特别注重盈利质量的分析,主要分析有: 1、主营业务收入增长分析主营业务收入的快速增长往往意味着市场占有率的上升, 这是企业竞争力提高的重要标志,体现公司的持续成长能力。 2、EPS 增长质量分析本基金主要考虑 EPS 增长的质量和可持续性,同时判断增长的原因与公司战略的吻合度。 3、财务健康度分析本基金通过研究财务数据,判别企业风险。重点关注的指标包括收益、市场占比、成长、效率和风险的五大类指标。 本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,包括对公司治理、核心业务竞争优势、所处行业生命周期和外部环境、商业模式以及潜在机会的分析,重点考察行业龙头、国际知名品牌和具有资源或技术优势的企业。 本基金重点投资的股票是通过深入研究论证后的优秀公司, 并且每只重点投资的股票都应有清晰的投资主题、投资逻辑和估值分析。 (三)固定收益投资策略 本基金固定收益类投资以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标。 具体策略如下:在固定收益类投资方面,本基金将坚持稳健投资原则,对各类债券品种进行配置。本基金根据对利率走势的预测、债券等级、债券期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素,构造固定收益组合,为投资者获得稳定的收益。 固定收益类策略的关键是对未来利率走向的预测, 并及时调整固定收益组合使其保持对利率波动的合理敏感性。本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。 (四)金融衍生品投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征, 对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金也可以少量投资于权证等金融衍生产品,以加强基金风险控制,有利于基金资产增值。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 0.80%
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.20%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.00%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天 0.25%
持有期限 ≥ 730天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2018 2018-11-06 2018-11-06 0.0280 2018-11-08
2018 2018-09-04 2018-09-04 0.0570 2018-09-06

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。