基金全称 | 景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺景盛双息收益债券A | 成立日期 | 2016-01-26 |
基金代码 | 002065 | 总规模 | 79.25亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 96.30亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20浦发银行二级01 | 2028025 | 4,400,000 | 459,655,160.66 | 5.31 |
20中信银行二级 | 2028024 | 2,900,000 | 302,742,695.08 | 3.50 |
20宁波银行二级 | 2020044 | 2,800,000 | 293,540,830.60 | 3.39 |
21邮储银行二级01 | 2128028 | 2,800,000 | 291,981,888.52 | 3.38 |
14建行二级01 | 1428011 | 2,400,000 | 252,161,101.64 | 2.92 |
中信转债 | 113021 | 0 | 199,388,099.22 | 2.31 |
南银转债 | 113050 | 0 | 112,876,566.41 | 1.31 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 80,406,233.40 | 0.93 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 52,824,851.48 | 0.61 |
成银转债 | 113055 | 0 | 51,245,187.21 | 0.59 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 42,592,353.47 | 0.49 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 31,861,099.64 | 0.37 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 29,903,102.75 | 0.35 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 29,184,910.74 | 0.34 |
新23转债 | 113675 | 0 | 26,491,141.29 | 0.31 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 25,609,988.18 | 0.30 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 25,236,740.91 | 0.29 |
中金转债 | 127020 | 0 | 24,317,945.55 | 0.28 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 22,331,578.08 | 0.26 |
国微转债 | 127038 | 0 | 21,058,070.12 | 0.24 |
普利转债 | 123099 | 0 | 17,153,331.14 | 0.20 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 17,251,424.21 | 0.20 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 17,166,539.90 | 0.20 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 12,245,589.04 | 0.14 |
九强转债 | 123150 | 0 | 11,311,292.88 | 0.13 |
核建转债 | 113024 | 0 | 10,696,238.36 | 0.12 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 10,374,647.51 | 0.12 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 9,295,673.96 | 0.11 |
精达转债 | 110074 | 0 | 8,718,964.05 | 0.10 |
松霖转债 | 113651 | 0 | 8,640,805.42 | 0.10 |
精测转2 | 123176 | 0 | 8,894,845.91 | 0.10 |
博俊转债 | 123222 | 0 | 8,489,533.54 | 0.10 |
南电转债 | 123170 | 0 | 8,615,197.43 | 0.10 |
杭氧转债 | 127064 | 0 | 4,278,288.36 | 0.05 |
赛特转债 | 118044 | 0 | 3,976,968.10 | 0.05 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 3,926,088.60 | 0.05 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 4,450,975.32 | 0.05 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 3,247,425.27 | 0.04 |
兴瑞转债 | 127090 | 0 | 1,602,887.58 | 0.02 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 1,839,441.46 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.55% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.40% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 60天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 60天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.0500 | 2022-12-23 |
2022 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.0540 | 2022-09-26 |
2022 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.0520 | 2022-06-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |