基金全称 | 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 成立日期 | 2016-01-26 |
基金代码 | 001972 | 总规模 | 0.58亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.65亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国联通 | 600050 | 695,000 | 3,245,650.00 | 5.04 |
德赛西威 | 002920 | 25,900 | 3,224,809.00 | 5.01 |
生物股份 | 600201 | 322,300 | 2,804,010.00 | 4.36 |
立讯精密 | 002475 | 95,500 | 2,808,655.00 | 4.36 |
四维图新 | 002405 | 323,600 | 2,795,904.00 | 4.34 |
科大讯飞 | 002230 | 55,700 | 2,713,704.00 | 4.22 |
中牧股份 | 600195 | 276,400 | 2,592,632.00 | 4.03 |
中兴通讯 | 000063 | 78,600 | 2,200,014.00 | 3.42 |
卓胜微 | 300782 | 19,645 | 1,995,735.55 | 3.10 |
长电科技 | 600584 | 65,100 | 1,831,263.00 | 2.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |