招商体育文化休闲股票 | 股票型 | 中风险
招商体育文化休闲股票型证券投资基金
基金代码: 001628基金状态: 开放交易
1.2350
最新净值(2024-06-20 )
-0.2429%
日净值增长率(2024-06-21 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2024-06-21)
单位:元
近一周涨幅
-5.38%
今年来涨幅
-15.73%
历史累计涨幅
23.20%
基金全称 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 基金公司 招商基金管理有限公司
基金简称 招商体育文化休闲股票 成立日期 2015-08-18
基金代码 001628 总规模 4.49亿份 (2024-03-31)
基金类型 股票型 总资产 6.86亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
中原传媒 000719 2,144,800 27,003,032.00 4.05
掌阅科技 603533 971,000 26,217,000.00 3.93
上海电影 601595 837,800 25,134,000.00 3.77
昆仑万维 300418 619,772 24,697,914.20 3.70
中国出版 601949 3,053,100 24,241,614.00 3.63
掌趣科技 300315 4,221,900 23,262,669.00 3.49
恺英网络 002517 2,079,843 22,919,869.86 3.43
中国科传 601858 879,500 21,776,420.00 3.26
汤姆猫 300459 4,649,321 21,061,424.13 3.16
光线传媒 300251 1,946,100 20,784,348.00 3.11
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
基金经理
文仲阳 -- 基金经理
2012年5月加入华创证券有限责任公司,任研究所研究员,从事电子行业研究工作;2014年1月加入方正证券股份有限公司,任研究所高级分析师,从事电子行业研究工作;2015年11月加入宝盈基金管理有限公司,任研究部研究员,从事TMT行业分析工作;2017年1月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事电子行业分析工作,兼任TMT组组长,现任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金、招商国企改革主题混合型证券投资基金、招商体育文化休闲股票型证券投资基金、招商境远灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
投资目标
本基金重点投资于与体育文化休闲相关的上市公司,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资 产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
投资策略
本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行大类资产配置,尽可能地规避证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选体育文化休闲主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司。 1、资产配置策略本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括、 GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,形成资产配置方案。 2、股票投资策略本基金的股票投资采取自下而上的方法,以深入的基本面研究为基础,从定量和定性两个方面,精选体育文化休闲主题上市公司中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司进行积极投资,构建投资组合。 ( 1)体育文化休闲主题股票的界定本基金所指的体育文化休闲主题上市公司主要包括: 1)体育产业,如体育用品、体育组织和场馆建设、体育健身休闲活动、其它体育服务等; 2)文化传媒,如新闻出版发行服务,广播电视电影服务,文化艺术服务,文化信息传播服务,文化创意和设计服务,文化休闲娱乐服务等; 3)休闲旅游,比如酒店、度假村与豪华游轮,休闲设施,餐馆,赌场与赌博,旅行社、景区等; 4)其他受益于文化消费的上市公司。 ( 2)个股选择上市公司股票选择因素主要包括但不限于:公司人力(战略管理、人才优势)、公司财力(财务能力、经营业绩)、公司物力(技术优势、产品优势、创新能力)、公司相对优势(相对于行业内其他公司的独特和领先之处)、公司销售与渠道能力。通过精选以上综合评价较高的公司进行投资。 ( 3)估值水平分析基金管理人将对备选股票进行估值分析,采用的估值方法包括市盈率法( P/E)、市净率法( P/B)、市盈率-长期成长法( PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法( EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型( FCFF、 FCFE)或股利贴现模型( DDM)等。 通过估值水平分析,基金管理人将发掘出价值被低估或估值合理的股票。 3、债券投资策略根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、市场资金与债券供求状况、央行公开市场操作等方面情况,采用定性与定量相结合的方式,在确保流动性充裕和业绩考核期内可实现绝对收益的约束下设定债券投资的组合久期,并根据通胀预期确定浮息债与固定收益债比例;在满足组合久期设置的基础上,投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,投资团队构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益最佳匹配的组合。 4、中小企业私募债券投资策略中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。 针对市场系统性信用风险,本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例,谋求避险增收。 针对非系统性信用风险,本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施,量化比较判断估值,精选个债,谋求避险增收。 本基金主要采取买入持有到期策略;当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取“尽早出售”策略,控制投资风险。 另外,部分中小企业私募债内嵌转股选择权,本基金将通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上地精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。 5、权证投资策略本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。 6、股指期货投资策略本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 7、存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.00%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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