基金全称 | 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业国企改革混合 | 成立日期 | 2015-09-17 |
基金代码 | 001623 | 总规模 | 1.09亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.46亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国神华 | 601088 | 400,000 | 17,748,000.00 | 7.23 |
招商银行 | 600036 | 500,000 | 17,095,000.00 | 6.97 |
贵州茅台 | 600519 | 8,000 | 11,739,120.00 | 4.78 |
中国移动 | 600941 | 100,000 | 10,750,000.00 | 4.38 |
邮储银行 | 601658 | 1,600,000 | 8,112,000.00 | 3.31 |
格力电器 | 000651 | 200,000 | 7,844,000.00 | 3.20 |
招商公路 | 001965 | 600,000 | 7,116,000.00 | 2.90 |
皖通高速 | 600012 | 500,000 | 6,985,000.00 | 2.85 |
紫金矿业 | 601899 | 300,000 | 5,271,000.00 | 2.15 |
四川成渝 | 601107 | 900,000 | 4,725,000.00 | 1.93 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |