基金全称 | 易方达安盈回报混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达安盈回报混合 | 成立日期 | 2017-02-16 |
基金代码 | 001603 | 总规模 | 9.90亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 20.25亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
扬农化工 | 600486 | 1,652,906 | 84,727,961.56 | 4.19 |
万华化学 | 600309 | 950,600 | 78,709,680.00 | 3.90 |
招商银行 | 600036 | 2,165,419 | 69,726,491.80 | 3.45 |
宁德时代 | 300750 | 351,500 | 66,841,240.00 | 3.31 |
泸州老窖 | 000568 | 328,400 | 60,619,356.00 | 3.00 |
五粮液 | 000858 | 382,300 | 58,686,873.00 | 2.90 |
邮储银行 | 601658 | 10,412,302 | 49,458,434.50 | 2.45 |
健民集团 | 600976 | 856,930 | 49,504,846.10 | 2.45 |
洋河股份 | 002304 | 482,800 | 47,145,420.00 | 2.33 |
柏楚电子 | 688188 | 150,200 | 41,332,036.00 | 2.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.90% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 0.0960 | 2021-11-11 |
2021 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 0.1020 | 2021-09-03 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |