基金全称 | 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方利安混合A | 成立日期 | 2015-11-19 |
基金代码 | 001570 | 总规模 | 9.87亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 14.80亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 23,480 | 3,833,344.80 | 0.26 |
平安银行 | 000001 | 406,000 | 3,812,340.00 | 0.26 |
隆基绿能 | 601012 | 143,724 | 3,291,279.60 | 0.23 |
兴业银行 | 601166 | 186,200 | 3,018,302.00 | 0.21 |
伊利股份 | 600887 | 106,340 | 2,844,595.00 | 0.20 |
美的集团 | 000333 | 51,800 | 2,829,834.00 | 0.20 |
海螺水泥 | 600585 | 114,100 | 2,574,096.00 | 0.18 |
中国巨石 | 600176 | 260,710 | 2,562,779.30 | 0.18 |
中国中免 | 601888 | 31,700 | 2,652,973.00 | 0.18 |
中国建筑 | 601668 | 522,600 | 2,513,706.00 | 0.17 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |