基金全称 | 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘中证医药100指数C | 成立日期 | 2015-06-30 |
基金代码 | 001551 | 总规模 | 19.27亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 14.40亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
山东药玻 | 600529 | 1,013,500 | 29,269,880.00 | 2.05 |
国药股份 | 600511 | 865,400 | 28,558,200.00 | 2.00 |
丽珠集团 | 000513 | 758,729 | 27,693,608.50 | 1.94 |
国药一致 | 000028 | 879,950 | 27,032,064.00 | 1.89 |
济川药业 | 600566 | 704,874 | 26,383,433.82 | 1.85 |
科伦药业 | 002422 | 852,397 | 26,040,728.35 | 1.82 |
上海莱士 | 002252 | 3,548,938 | 25,197,459.80 | 1.76 |
华兰生物 | 002007 | 1,146,839 | 23,131,742.63 | 1.62 |
九州通 | 600998 | 2,791,833 | 22,502,173.98 | 1.58 |
普洛药业 | 000739 | 1,674,430 | 21,014,096.50 | 1.47 |
诺瓦星云 | 301589 | 691 | 240,108.68 | 0.02 |
中集环科 | 301559 | 1,315 | 21,250.40 | 0.00 |
中瑞股份 | 301587 | 3,056 | 66,406.88 | 0.00 |
国际复材 | 301526 | 9,723 | 39,475.38 | 0.00 |
广合科技 | 001389 | 2,219 | 38,677.17 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |