基金全称 | 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方新思路混合C | 成立日期 | 2015-06-25 |
基金代码 | 001385 | 总规模 | 1.19亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.35亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
五粮液 | 000858 | 77,000 | 11,820,270.00 | 8.78 |
贵州茅台 | 600519 | 6,800 | 11,579,720.00 | 8.60 |
泸州老窖 | 000568 | 50,000 | 9,229,500.00 | 6.85 |
万科A | 000002 | 850,000 | 7,650,000.00 | 5.68 |
山西汾酒 | 600809 | 28,000 | 6,862,240.00 | 5.09 |
招商银行 | 600036 | 200,000 | 6,440,000.00 | 4.78 |
金地集团 | 600383 | 1,500,000 | 5,655,000.00 | 4.20 |
招商蛇口 | 001979 | 550,000 | 5,197,500.00 | 3.86 |
保利发展 | 600048 | 500,000 | 4,565,000.00 | 3.39 |
欧派家居 | 603833 | 70,000 | 4,471,600.00 | 3.32 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |