基金全称 | 兴业添利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业添利债券 | 成立日期 | 2015-06-10 |
基金代码 | 001299 | 总规模 | 102.18亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 124.46亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开03 | 230203 | 7,100,000 | 726,501,680.33 | 6.80 |
23国开05 | 230205 | 3,700,000 | 386,631,956.16 | 3.62 |
22国开08 | 220208 | 3,000,000 | 310,804,262.30 | 2.91 |
23国开10 | 230210 | 2,530,000 | 266,654,534.43 | 2.50 |
23广州农商行二级资本债01 | 232380008 | 1,700,000 | 182,869,512.33 | 1.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.40% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.0100 | 2024-04-09 |
2024 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.0100 | 2024-01-16 |
2023 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0.0100 | 2023-10-20 |
2023 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 0.0100 | 2023-07-18 |
2023 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.0070 | 2023-04-14 |
2021 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0.0150 | 2021-12-24 |
2021 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 0.0150 | 2021-09-23 |
2021 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 0.0120 | 2021-06-25 |
2021 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 0.0120 | 2021-03-26 |
2020 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0.0100 | 2020-12-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |