基金全称 | 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海积极增利混合 | 成立日期 | 2015-05-20 |
基金代码 | 001279 | 总规模 | 0.55亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.16亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 45,475 | 7,424,248.50 | 6.40 |
中微公司 | 688012 | 45,307 | 6,959,155.20 | 6.00 |
三花智控 | 002050 | 215,800 | 6,344,520.00 | 5.47 |
银轮股份 | 002126 | 321,000 | 5,993,070.00 | 5.17 |
汇川技术 | 300124 | 80,100 | 5,057,514.00 | 4.36 |
澜起科技 | 688008 | 85,751 | 5,038,728.76 | 4.34 |
歌尔股份 | 002241 | 201,800 | 4,239,818.00 | 3.66 |
东芯股份 | 688110 | 122,801 | 4,228,038.43 | 3.64 |
立讯精密 | 002475 | 113,500 | 3,910,075.00 | 3.37 |
中国银河 | 601881 | 308,000 | 3,711,400.00 | 3.20 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
1月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.25% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.10% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |