基金全称 | 鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 成立日期 | 2016-01-27 |
基金代码 | 001223 | 总规模 | 0.60亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.72亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
沪电股份 | 002463 | 270,200 | 5,976,824.00 | 8.37 |
工业富联 | 601138 | 300,790 | 4,547,944.80 | 6.37 |
三七互娱 | 002555 | 232,300 | 4,369,563.00 | 6.12 |
恺英网络 | 002517 | 361,800 | 4,041,306.00 | 5.66 |
立讯精密 | 002475 | 113,200 | 3,899,740.00 | 5.46 |
风语筑 | 603466 | 238,300 | 3,426,754.00 | 4.80 |
彩虹股份 | 600707 | 497,000 | 3,354,750.00 | 4.70 |
京东方A | 000725 | 847,400 | 3,304,860.00 | 4.63 |
王府井 | 600859 | 163,600 | 2,612,692.00 | 3.66 |
万达电影 | 002739 | 197,100 | 2,566,242.00 | 3.59 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |