华夏可转债增强债券A | 债券型 | 中低风险
华夏可转债增强债券型证券投资基金
基金代码: 001045基金状态: 开放交易
1.1726
最新净值(2024-03-28 )
0.6696%
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
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历史累计涨幅
17.26%
基金全称 华夏可转债增强债券型证券投资基金 基金公司 华夏基金管理有限公司
基金简称 华夏可转债增强债券A 成立日期 2016-09-27
基金代码 001045 总规模 21.09亿份 (2023-12-31)
基金类型 债券型 总资产 33.76亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
苏行转债 127032 1,036,642 120,466,746.77 4.53
南航转债 110075 976,980 117,244,211.34 4.41
精测转2 123176 676,169 108,865,709.90 4.09
23国债16 019709 1,050,000 105,549,452.05 3.97
杭银转债 110079 920,020 99,599,021.04 3.74
睿创转债 118030 0 86,982,868.56 3.27
G三峡EB2 132026 0 84,536,814.00 3.18
长汽转债 113049 0 73,435,320.71 2.76
温氏转债 123107 0 64,571,652.84 2.43
奕瑞转债 118025 0 60,975,880.88 2.29
浦发转债 110059 0 56,718,391.07 2.13
宏图转债 118027 0 55,860,028.95 2.10
兴业转债 113052 0 51,482,359.11 1.94
天赐转债 127073 0 50,537,270.49 1.90
麦米转2 127074 0 49,139,939.24 1.85
大秦转债 113044 0 45,527,305.52 1.71
南银转债 113050 0 45,395,354.71 1.71
希望转2 127049 0 34,999,987.27 1.32
华特转债 118033 0 34,795,017.94 1.31
永02转债 113654 0 34,569,266.08 1.30
科伦转债 127058 0 34,047,614.64 1.28
微芯转债 118012 0 33,104,670.14 1.24
洁美转债 128137 0 32,153,679.13 1.21
浙22转债 113060 0 29,766,522.73 1.12
科利转债 127066 0 28,623,838.57 1.08
中特转债 127056 0 28,050,668.87 1.05
华锐转债 118009 0 26,841,461.88 1.01
华兴转债 118003 0 26,714,333.06 1.00
鹰19转债 110063 0 25,603,002.21 0.96
柳药转债 113563 0 25,321,150.86 0.95
博实转债 127072 0 24,151,761.05 0.91
宏川转债 128121 0 23,726,041.47 0.89
精测转债 123025 0 23,599,645.06 0.89
华安转债 110067 0 22,807,133.72 0.86
宙邦转债 123158 0 21,678,587.32 0.82
冠宇转债 118024 0 20,825,296.62 0.78
柳工转2 127084 0 18,038,691.83 0.68
回天转债 123165 0 17,785,319.44 0.67
晶能转债 118034 0 17,827,206.27 0.67
立昂转债 111010 0 17,126,758.43 0.64
凤21转债 113623 0 16,687,684.62 0.63
九强转债 123150 0 16,216,698.15 0.61
彤程转债 113621 0 15,992,734.97 0.60
南电转债 123170 0 15,211,271.46 0.57
再22转债 113657 0 14,874,362.37 0.56
巨星转债 113648 0 13,852,479.14 0.52
蓝晓转02 123195 0 13,442,240.61 0.51
花园转债 123178 0 13,237,446.48 0.50
漱玉转债 123172 0 13,028,924.22 0.49
通22转债 110085 0 13,102,878.16 0.49
恒邦转债 127086 0 12,884,719.60 0.48
鼎胜转债 113534 0 11,814,265.61 0.44
小熊转债 127069 0 10,954,346.13 0.41
帝尔转债 123121 0 10,625,299.54 0.40
永和转债 111007 0 10,241,589.04 0.39
兴发转债 110089 0 9,724,318.74 0.37
大元转债 113664 0 8,850,473.92 0.33
爱玛转债 113666 0 8,597,579.47 0.32
福新转债 111012 0 8,346,711.67 0.31
景20转债 113602 0 6,839,675.55 0.26
震安转债 123103 0 6,814,366.99 0.26
精工转债 110086 0 6,887,138.69 0.26
广大转债 118023 0 6,821,440.23 0.26
瑞科转债 118018 0 6,572,068.58 0.25
甬金转债 113636 0 6,214,021.86 0.23
鸿路转债 128134 0 6,242,779.14 0.23
天业转债 110087 0 6,099,532.81 0.23
聚飞转债 123050 0 4,629,917.01 0.17
艾迪转债 113644 0 2,742,900.69 0.10
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中证可转换债券指数
基金经理
何家琪 -- 基金经理
何家琪先生,清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)等,现任固定收益部总监,华夏永福混合型证券投资基金基金经理(2016年9月5日起任职)、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日起任职)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日起任职)、华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年4月20日起任职)。
投资目标
在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、银行存款(含同业存款、协议存款、定期存款及其他银行存款、大额存单) 等固定收益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、可转债投资策略本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 2、股票投资策略在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。 3、资产支持证券投资策略通过对资产支持证券的发行条款、支持资产的构成及质量等基本面研究,结合相关定价模型评估其内在价值,谨慎参与资产支持证券投资。 4、权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 5、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
名称 费率
基金管理费 0.70%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 0.80%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 0.60%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.40%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0月 < 持有期限 < 1月 1.50%
1月 ≤ 持有期限 < 6月 1.00%
6月 ≤ 持有期限 < 12月 0.50%
持有期限 ≥ 12月 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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