基金全称 | 华夏可转债增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏可转债增强债券A | 成立日期 | 2016-09-27 |
基金代码 | 001045 | 总规模 | 21.09亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 33.76亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
苏行转债 | 127032 | 1,036,642 | 120,466,746.77 | 4.53 |
南航转债 | 110075 | 976,980 | 117,244,211.34 | 4.41 |
精测转2 | 123176 | 676,169 | 108,865,709.90 | 4.09 |
23国债16 | 019709 | 1,050,000 | 105,549,452.05 | 3.97 |
杭银转债 | 110079 | 920,020 | 99,599,021.04 | 3.74 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 86,982,868.56 | 3.27 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 84,536,814.00 | 3.18 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 73,435,320.71 | 2.76 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 64,571,652.84 | 2.43 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 60,975,880.88 | 2.29 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 56,718,391.07 | 2.13 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 55,860,028.95 | 2.10 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 51,482,359.11 | 1.94 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 50,537,270.49 | 1.90 |
麦米转2 | 127074 | 0 | 49,139,939.24 | 1.85 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 45,527,305.52 | 1.71 |
南银转债 | 113050 | 0 | 45,395,354.71 | 1.71 |
希望转2 | 127049 | 0 | 34,999,987.27 | 1.32 |
华特转债 | 118033 | 0 | 34,795,017.94 | 1.31 |
永02转债 | 113654 | 0 | 34,569,266.08 | 1.30 |
科伦转债 | 127058 | 0 | 34,047,614.64 | 1.28 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 33,104,670.14 | 1.24 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 32,153,679.13 | 1.21 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 29,766,522.73 | 1.12 |
科利转债 | 127066 | 0 | 28,623,838.57 | 1.08 |
中特转债 | 127056 | 0 | 28,050,668.87 | 1.05 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 26,841,461.88 | 1.01 |
华兴转债 | 118003 | 0 | 26,714,333.06 | 1.00 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 25,603,002.21 | 0.96 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 25,321,150.86 | 0.95 |
博实转债 | 127072 | 0 | 24,151,761.05 | 0.91 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 23,726,041.47 | 0.89 |
精测转债 | 123025 | 0 | 23,599,645.06 | 0.89 |
华安转债 | 110067 | 0 | 22,807,133.72 | 0.86 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 21,678,587.32 | 0.82 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 20,825,296.62 | 0.78 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 18,038,691.83 | 0.68 |
回天转债 | 123165 | 0 | 17,785,319.44 | 0.67 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 17,827,206.27 | 0.67 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 17,126,758.43 | 0.64 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 16,687,684.62 | 0.63 |
九强转债 | 123150 | 0 | 16,216,698.15 | 0.61 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 15,992,734.97 | 0.60 |
南电转债 | 123170 | 0 | 15,211,271.46 | 0.57 |
再22转债 | 113657 | 0 | 14,874,362.37 | 0.56 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 13,852,479.14 | 0.52 |
蓝晓转02 | 123195 | 0 | 13,442,240.61 | 0.51 |
花园转债 | 123178 | 0 | 13,237,446.48 | 0.50 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 13,028,924.22 | 0.49 |
通22转债 | 110085 | 0 | 13,102,878.16 | 0.49 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 12,884,719.60 | 0.48 |
鼎胜转债 | 113534 | 0 | 11,814,265.61 | 0.44 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 10,954,346.13 | 0.41 |
帝尔转债 | 123121 | 0 | 10,625,299.54 | 0.40 |
永和转债 | 111007 | 0 | 10,241,589.04 | 0.39 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 9,724,318.74 | 0.37 |
大元转债 | 113664 | 0 | 8,850,473.92 | 0.33 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 8,597,579.47 | 0.32 |
福新转债 | 111012 | 0 | 8,346,711.67 | 0.31 |
景20转债 | 113602 | 0 | 6,839,675.55 | 0.26 |
震安转债 | 123103 | 0 | 6,814,366.99 | 0.26 |
精工转债 | 110086 | 0 | 6,887,138.69 | 0.26 |
广大转债 | 118023 | 0 | 6,821,440.23 | 0.26 |
瑞科转债 | 118018 | 0 | 6,572,068.58 | 0.25 |
甬金转债 | 113636 | 0 | 6,214,021.86 | 0.23 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 6,242,779.14 | 0.23 |
天业转债 | 110087 | 0 | 6,099,532.81 | 0.23 |
聚飞转债 | 123050 | 0 | 4,629,917.01 | 0.17 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 2,742,900.69 | 0.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0月 < 持有期限 < 1月 | 1.50% |
1月 ≤ 持有期限 < 6月 | 1.00% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 12月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |