| 基金全称 | 华夏可转债增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 华夏可转债增强债券A | 成立日期 | 2016-09-27 |
| 基金代码 | 001045 | 总规模 | 15.80亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 债券型 | 总资产 | 32.16亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 柳工转2 | 127084 | 668,406 | 128,617,154.71 | 4.63 |
| 温氏转债 | 123107 | 911,738 | 118,285,940.58 | 4.26 |
| 双良转债 | 110095 | 837,180 | 108,674,335.80 | 3.91 |
| 财通转债 | 113043 | 731,680 | 98,118,688.92 | 3.53 |
| 伟测转债 | 118055 | 434,600 | 88,948,939.03 | 3.20 |
| 牧原转债 | 127045 | 0 | 82,682,685.33 | 2.98 |
| 奕瑞转债 | 118025 | 0 | 74,091,509.89 | 2.67 |
| 兴业转债 | 113052 | 0 | 62,860,784.73 | 2.26 |
| 兴发转债 | 110089 | 0 | 61,493,569.57 | 2.21 |
| 路维转债 | 118056 | 0 | 59,971,156.76 | 2.16 |
| 银轮转债 | 127037 | 0 | 60,002,704.97 | 2.16 |
| 亿纬转债 | 123254 | 0 | 59,176,173.78 | 2.13 |
| 汇成转债 | 118049 | 0 | 57,880,752.64 | 2.08 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0 | 56,766,151.51 | 2.04 |
| 华安转债 | 110067 | 0 | 54,502,499.24 | 1.96 |
| 晶能转债 | 118034 | 0 | 53,641,445.08 | 1.93 |
| 安集转债 | 118054 | 0 | 51,096,462.04 | 1.84 |
| 家联转债 | 123236 | 0 | 45,706,558.73 | 1.65 |
| 道通转债 | 118013 | 0 | 40,008,696.11 | 1.44 |
| 海优转债 | 118008 | 0 | 36,853,036.84 | 1.33 |
| 正帆转债 | 118053 | 0 | 36,561,405.77 | 1.32 |
| 保隆转债 | 113692 | 0 | 36,513,919.49 | 1.31 |
| 欧22转债 | 113655 | 0 | 35,819,084.71 | 1.29 |
| 鼎龙转债 | 123255 | 0 | 34,945,365.11 | 1.26 |
| 科顺转债 | 123216 | 0 | 27,953,987.74 | 1.01 |
| 天23转债 | 118031 | 0 | 27,298,011.96 | 0.98 |
| 爱玛转债 | 113666 | 0 | 27,032,840.67 | 0.97 |
| 航宇转债 | 118050 | 0 | 27,068,876.84 | 0.97 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0 | 26,354,858.35 | 0.95 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0 | 24,983,117.21 | 0.90 |
| 合顺转债 | 111020 | 0 | 24,246,552.16 | 0.87 |
| 阳谷转债 | 123211 | 0 | 21,548,521.99 | 0.78 |
| 新乳转债 | 128142 | 0 | 20,662,846.07 | 0.74 |
| 南航转债 | 110075 | 0 | 19,574,965.74 | 0.70 |
| 洁美转债 | 128137 | 0 | 19,073,069.55 | 0.69 |
| 凤21转债 | 113623 | 0 | 16,893,178.88 | 0.61 |
| 华亚转债 | 127079 | 0 | 16,695,112.76 | 0.60 |
| 国微转债 | 127038 | 0 | 16,214,367.00 | 0.58 |
| 通22转债 | 110085 | 0 | 15,561,320.55 | 0.56 |
| 岱美转债 | 113673 | 0 | 15,534,159.47 | 0.56 |
| 运机转债 | 127092 | 0 | 15,323,659.85 | 0.55 |
| 神通转债 | 111016 | 0 | 13,892,795.33 | 0.50 |
| 新致转债 | 118021 | 0 | 12,948,735.67 | 0.47 |
| 电化转债 | 127109 | 0 | 12,391,455.00 | 0.45 |
| 蓝晓转02 | 123195 | 0 | 11,674,982.79 | 0.42 |
| 永贵转债 | 123253 | 0 | 10,627,596.72 | 0.38 |
| 盟升转债 | 118045 | 0 | 10,292,709.67 | 0.37 |
| 密卫转债 | 113658 | 0 | 9,916,776.04 | 0.36 |
| 中宠转2 | 127076 | 0 | 9,750,612.90 | 0.35 |
| 睿创转债 | 118030 | 0 | 9,720,219.53 | 0.35 |
| 精测转2 | 123176 | 0 | 8,972,577.56 | 0.32 |
| 志邦转债 | 113693 | 0 | 8,557,173.37 | 0.31 |
| 精达转债 | 110074 | 0 | 8,223,199.66 | 0.30 |
| 帝尔转债 | 123121 | 0 | 8,035,813.32 | 0.29 |
| 华锐转债 | 118009 | 0 | 8,163,399.53 | 0.29 |
| 天润转债 | 110097 | 0 | 7,414,649.25 | 0.27 |
| 欧通转债 | 123241 | 0 | 6,894,522.82 | 0.25 |
| 华懋转债 | 113677 | 0 | 6,605,267.70 | 0.24 |
| 麒麟转债 | 127050 | 0 | 6,495,383.40 | 0.23 |
| 金诚转债 | 113615 | 0 | 6,260,023.16 | 0.23 |
| 宙邦转债 | 123158 | 0 | 5,175,592.28 | 0.19 |
| 皓元转债 | 118051 | 0 | 5,047,026.21 | 0.18 |
| 华特转债 | 118033 | 0 | 3,946,295.36 | 0.14 |
| 苏利转债 | 113640 | 0 | 3,093,416.37 | 0.11 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0月 < 持有期限 < 1月 | 1.50% |
| 1月 ≤ 持有期限 < 6月 | 1.00% |
| 6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 12月 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||