基金全称 | 新华策略精选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 新华策略精选股票 | 成立日期 | 2015-03-31 |
基金代码 | 001040 | 总规模 | 2.28亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 2.57亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海泰新光 | 688677 | 378,957 | 21,145,800.60 | 8.30 |
微电生理 | 688351 | 702,979 | 18,277,454.00 | 7.17 |
寒武纪 | 688256 | 90,830 | 15,755,371.80 | 6.18 |
德业股份 | 605117 | 166,780 | 15,013,535.60 | 5.89 |
澳华内镜 | 688212 | 232,920 | 14,100,976.80 | 5.53 |
英杰电气 | 300820 | 255,800 | 13,212,070.00 | 5.19 |
万兴科技 | 300624 | 136,600 | 12,791,224.00 | 5.02 |
源杰科技 | 688498 | 100,428 | 12,553,500.00 | 4.93 |
盛科通信 | 688702 | 323,934 | 12,348,364.08 | 4.85 |
禾迈股份 | 688032 | 56,470 | 12,176,061.40 | 4.78 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 15天 | 1.50% |
15天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.10% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.4380 | 2022-11-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |