基金全称 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺沪港深股票 | 成立日期 | 2015-04-15 |
基金代码 | 000979 | 总规模 | 29.17亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 62.95亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 33,257,656 | 559,393,773.92 | 8.99 |
中国海洋石油 | 00883 | 30,439,000 | 500,011,895.15 | 8.03 |
川投能源 | 600674 | 22,162,448 | 369,004,759.20 | 5.93 |
华能水电 | 600025 | 37,989,419 | 363,938,634.02 | 5.85 |
洛阳钼业 | 03993 | 46,491,000 | 280,273,666.73 | 4.50 |
神火股份 | 000933 | 13,428,631 | 267,229,756.90 | 4.29 |
铜陵有色 | 000630 | 64,386,546 | 255,614,587.62 | 4.11 |
广信股份 | 603599 | 15,698,798 | 229,202,450.80 | 3.68 |
中国移动 | 00941 | 3,097,000 | 187,827,459.92 | 3.02 |
腾讯控股 | 00700 | 647,739 | 178,393,726.74 | 2.87 |
洛阳钼业 | 603993 | 3,750,100 | 31,200,832.00 | 0.50 |
中国移动 | 600941 | 114,600 | 12,120,096.00 | 0.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |