基金全称 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 新华鑫益灵活配置混合 | 成立日期 | 2014-04-16 |
基金代码 | 000584 | 总规模 | 1.45亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.86亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 87,900 | 16,715,064.00 | 5.96 |
顶点软件 | 603383 | 241,500 | 8,809,920.00 | 3.14 |
贵州茅台 | 600519 | 4,292 | 7,308,846.80 | 2.61 |
招商蛇口 | 001979 | 748,700 | 7,075,215.00 | 2.52 |
金山办公 | 688111 | 23,799 | 6,925,509.00 | 2.47 |
澜起科技 | 688008 | 142,159 | 6,532,206.05 | 2.33 |
联影医疗 | 688271 | 48,897 | 6,346,830.60 | 2.26 |
锦江酒店 | 600754 | 220,400 | 6,010,308.00 | 2.14 |
中国联通 | 600050 | 1,251,800 | 5,845,906.00 | 2.09 |
立讯精密 | 002475 | 198,000 | 5,823,180.00 | 2.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |