基金全称 | 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 江信基金管理有限公司 |
基金简称 | 江信聚福债券 | 成立日期 | 2014-05-29 |
基金代码 | 000583 | 总规模 | 1.68亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 2.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23通汇投资MTN001 | 102380731 | 200,000 | 20,398,000.00 | 9.57 |
23德达城建MTN004 | 102383387 | 200,000 | 20,385,836.07 | 9.56 |
24潍坊城建MTN002A | 102400642 | 200,000 | 20,115,095.89 | 9.43 |
24寿光城控MTN001 | 102480648 | 200,000 | 20,064,273.97 | 9.41 |
24国泰01 | 240698 | 200,000 | 20,005,150.68 | 9.38 |
远志03A2 | 260454 | 180,000 | 18,465,657.53 | 8.66 |
诚泰18A2 | 261760 | 100,000 | 10,016,068.49 | 4.70 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.40% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
-- | 1.50% |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0.0400 | 2020-11-30 |
2016 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 0.0300 | 2016-12-07 |
2016 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 0.0360 | 2016-05-30 |
2015 | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 0.0560 | 2015-11-30 |
2015 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 0.0580 | 2015-06-01 |
2014 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 0.0680 | 2014-11-27 |
2014 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 0.0520 | 2014-10-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |